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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 670.00 | 24 329.00 | 341.00 | 24 670.00 |
AH Fonds commercial | 862 637.00 | | 862 637.00 | 862 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 886 959.00 | | 2 886 959.00 | 2 886 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 667.00 | 182 142.00 | 729 526.00 | 911 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 513.00 | | 107 513.00 | 107 513.00 |
BF Prêts | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 924.00 | 1 409.00 | 81 515.00 | 82 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 634 599.00 | 207 880.00 | 6 426 718.00 | 6 634 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 221.00 | 71 001.00 | 934 221.00 | 1 005 221.00 |
BZ Autres créances | 1 066 146.00 | | 1 066 146.00 | 1 066 146.00 |
CF Disponibilités | 371 257.00 | | 371 257.00 | 371 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 929.00 | | 109 929.00 | 109 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 553.00 | 71 001.00 | 2 481 553.00 | 2 552 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 187 152.00 | 278 881.00 | 8 908 271.00 | 9 187 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
CU Autres participations | 1 742 978.00 | | 1 742 978.00 | 1 742 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 700.00 | 131 700.00 | | 131 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 761.00 | 427 761.00 | | 427 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
DG Autres réserves | 3 105 186.00 | 2 521 973.00 | | 3 105 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 468.00 | 658 213.00 | | 571 468.00 |
DL TOTAL (I) | 4 249 285.00 | 3 752 817.00 | | 4 249 285.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 645.00 | 1 384 084.00 | | 1 803 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 938.00 | 601 964.00 | | 608 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 890.00 | 119 484.00 | | 551 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 710.00 | 816 444.00 | | 685 710.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 31 499.00 | | 4 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 612.00 | 824 637.00 | | 864 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 518 986.00 | 3 778 113.00 | | 4 518 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 908 271.00 | 7 670 929.00 | | 8 908 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 448.00 | | 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 608 938.00 | | | 608 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 060 859.00 | | 883 612.00 | 6 060 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 926.00 | 1 841 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 655.00 | 289 217.00 | 6 634 599.00 | 20 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 514.00 | 3 774 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 655.00 | 270 777.00 | 1 019 180.00 | 20 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 774 780.00 | | | 3 774 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 126.00 | | 854 487.00 | 456 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829 953.00 | | 29 125.00 | 1 829 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 324.00 | 51 264.00 | 228 116.00 | 383 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 270.00 | 574.00 | 514.00 | 24 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 054.00 | 50 690.00 | 227 602.00 | 359 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 394.00 | 16.00 | | 1 394.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 294.00 | 6 400.00 | 693.00 | 65 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 687.00 | 6 416.00 | 693.00 | 66 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 687.00 | 6 416.00 | 693.00 | 206 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 400.00 | 693.00 | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 890.00 | 551 890.00 | | 551 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 921.00 | 213 921.00 | | 213 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 162.00 | 220 162.00 | | 220 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864 612.00 | 864 612.00 | | 864 612.00 |
UP Prêts | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 924.00 | | 82 924.00 | 82 924.00 |
UX Autres créances clients | 920 021.00 | 920 021.00 | | 920 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 201.00 | 85 201.00 | | 85 201.00 |
VB T. V. A. | 77 995.00 | 77 995.00 | | 77 995.00 |
VC Groupe et associés | 825 135.00 | 825 135.00 | | 825 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 803 250.00 | 275 788.00 | 1 185 731.00 | 1 803 250.00 |
VI Groupe et associés | 608 938.00 | 608 938.00 | | 608 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 857 263.00 | | | 1 857 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 437 498.00 | | | 1 437 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 016.00 | 163 016.00 | | 163 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 929.00 | 109 929.00 | | 109 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 471.00 | 2 196 546.00 | 82 924.00 | 2 279 471.00 |
VW T.V.A. | 199 419.00 | 199 419.00 | | 199 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 986.00 | 2 991 523.00 | 1 185 731.00 | 4 518 986.00 |