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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 954.00 | 22 747.00 | 1 207.00 | 23 954.00 |
AH Fonds commercial | 862 637.00 | | 862 637.00 | 862 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 886 959.00 | | 2 886 959.00 | 2 886 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 905.00 | 307 425.00 | 47 480.00 | 354 905.00 |
BF Prêts | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 747.00 | 11 792.00 | 100 955.00 | 112 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 013 600.00 | 341 964.00 | 5 671 636.00 | 6 013 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 713.00 | 166 701.00 | 820 012.00 | 986 713.00 |
BZ Autres créances | 87 051.00 | | 87 051.00 | 87 051.00 |
CF Disponibilités | 276 820.00 | | 276 820.00 | 276 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 572.00 | | 75 572.00 | 75 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 156.00 | 166 701.00 | 1 259 456.00 | 1 426 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 439 756.00 | 508 665.00 | 6 931 092.00 | 7 439 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
CU Autres participations | 1 742 478.00 | | 1 742 478.00 | 1 742 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 700.00 | 131 700.00 | | 131 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 761.00 | 427 761.00 | | 427 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 170.00 | 17 320.00 | | 13 170.00 |
DG Autres réserves | 1 433 341.00 | 1 083 863.00 | | 1 433 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 358.00 | 345 327.00 | | 577 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 329.00 | 2 005 971.00 | | 2 583 329.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 116 500.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 116 500.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 581.00 | 2 651 500.00 | | 2 163 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 765.00 | 794 158.00 | | 607 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 396.00 | 164 585.00 | | 85 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 700.00 | 586 455.00 | | 670 700.00 |
EA Autres dettes | 9 359.00 | 41 803.00 | | 9 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 962.00 | 667 719.00 | | 710 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 762.00 | 4 906 220.00 | | 4 247 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 931 092.00 | 7 028 691.00 | | 6 931 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 447.00 | 2 743 707.00 | | 2 576 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 330.00 | | 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 978 812.00 | | 59 947.00 | 5 978 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 750.00 | 1 885 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 159.00 | 6 013 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 409.00 | 354 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 772 910.00 | | 640.00 | 3 772 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 408.00 | | 32 905.00 | 340 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 493.00 | | 26 402.00 | 1 865 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 341.00 | 26 028.00 | 16 197.00 | 320 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 300.00 | 446.00 | | 22 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 040.00 | 25 581.00 | 16 197.00 | 298 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 400.00 | 393.00 | | 11 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 500.00 | | 16 500.00 | 116 500.00 |
6T Sur comptes clients | 246 186.00 | 42 817.00 | 122 302.00 | 246 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 586.00 | 43 209.00 | 122 302.00 | 257 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 086.00 | 43 209.00 | 138 802.00 | 374 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 817.00 | 122 302.00 | |
UG ‐ Financières | | 393.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 396.00 | 85 396.00 | | 85 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 449.00 | 191 449.00 | | 191 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 473.00 | 184 473.00 | | 184 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 710 962.00 | 710 962.00 | | 710 962.00 |
UP Prêts | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 747.00 | | 112 747.00 | 112 747.00 |
UX Autres créances clients | 790 469.00 | 790 469.00 | | 790 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 244.00 | 196 244.00 | | 196 244.00 |
VB T. V. A. | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163 155.00 | 491 839.00 | 1 671 316.00 | 2 163 155.00 |
VI Groupe et associés | 607 765.00 | 607 765.00 | | 607 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 870.00 | | | 487 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VP Divers | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 575.00 | 71 575.00 | | 71 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 572.00 | 75 572.00 | | 75 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 004.00 | 1 179 257.00 | 112 747.00 | 1 292 004.00 |
VW T.V.A. | 223 203.00 | 223 203.00 | | 223 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 762.00 | 2 576 447.00 | 1 671 316.00 | 4 247 762.00 |