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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 314.00 | 22 300.00 | 1 014.00 | 23 314.00 |
AH Fonds commercial | 862 637.00 | | 862 637.00 | 862 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 886 959.00 | | 2 886 959.00 | 2 886 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 408.00 | 298 040.00 | 42 368.00 | 340 408.00 |
BF Prêts | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 065.00 | 11 400.00 | 100 666.00 | 112 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 978 812.00 | 331 740.00 | 5 647 072.00 | 5 978 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 076.00 | 246 186.00 | 924 890.00 | 1 171 076.00 |
BZ Autres créances | 90 055.00 | | 90 055.00 | 90 055.00 |
CF Disponibilités | 230 798.00 | | 230 798.00 | 230 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 877.00 | | 135 877.00 | 135 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 806.00 | 246 186.00 | 1 381 620.00 | 1 627 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 606 618.00 | 577 926.00 | 7 028 691.00 | 7 606 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
CU Autres participations | 1 742 478.00 | | 1 742 478.00 | 1 742 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 700.00 | 131 700.00 | | 131 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 761.00 | 427 761.00 | | 427 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
DG Autres réserves | 1 083 863.00 | 866 237.00 | | 1 083 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 327.00 | 217 626.00 | | 345 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 971.00 | 1 660 644.00 | | 2 005 971.00 |
DP Provisions pour risques | 116 500.00 | 100 000.00 | | 116 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 500.00 | 100 000.00 | | 116 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 500.00 | 3 140 971.00 | | 2 651 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 158.00 | 943 252.00 | | 794 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 585.00 | 55 405.00 | | 164 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 455.00 | 566 292.00 | | 586 455.00 |
EA Autres dettes | 41 803.00 | 29 949.00 | | 41 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 719.00 | 616 253.00 | | 667 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 906 220.00 | 5 352 122.00 | | 4 906 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 028 691.00 | 7 112 766.00 | | 7 028 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 386.00 | | 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 794 158.00 | | | 794 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 962 453.00 | | 24 759.00 | 5 962 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 1 865 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 5 978 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 772 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 340 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 771 720.00 | | 1 190.00 | 3 771 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 733.00 | | 20 675.00 | 324 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 999.00 | | 2 894.00 | 1 865 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 680.00 | 60 952.00 | 2 292.00 | 261 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 083.00 | 217.00 | | 22 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 597.00 | 60 735.00 | 2 292.00 | 239 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 114 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 16 500.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 182 234.00 | 117 943.00 | 53 992.00 | 182 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 234.00 | 129 343.00 | 53 992.00 | 182 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 234.00 | 145 843.00 | 53 992.00 | 282 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 943.00 | 53 992.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 585.00 | 164 585.00 | | 164 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 980.00 | 150 980.00 | | 150 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 785.00 | 166 785.00 | | 166 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 719.00 | 667 719.00 | | 667 719.00 |
UP Prêts | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 065.00 | | | 112 065.00 |
UX Autres créances clients | 876 034.00 | | | 876 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 042.00 | | | 295 042.00 |
VB T. V. A. | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 651 170.00 | 488 656.00 | 1 984 986.00 | 2 651 170.00 |
VI Groupe et associés | 794 158.00 | 794 158.00 | | 794 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 268.00 | | | 489 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 757.00 | | | 43 757.00 |
VP Divers | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 877.00 | | | 135 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 023.00 | 1 407 957.00 | 112 065.00 | 1 520 023.00 |
VW T.V.A. | 216 013.00 | 216 013.00 | | 216 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 906 220.00 | 2 743 707.00 | 1 984 986.00 | 4 906 220.00 |