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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 931 773.00 | | 931 773.00 | 931 773.00 |
BZ Autres créances | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
CF Disponibilités | 127 239.00 | | 127 239.00 | 127 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 644.00 | | 163 644.00 | 163 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 418.00 | | 1 095 418.00 | 1 095 418.00 |
CU Autres participations | 914 773.00 | | 914 773.00 | 914 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 627 131.00 | 524 810.00 | | 627 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 180.00 | 132 321.00 | | 139 180.00 |
DK Provisions réglementées | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
DL TOTAL (I) | 912 952.00 | 803 772.00 | | 912 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 405.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 405.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 100 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 3 980.00 | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 466.00 | 276 538.00 | | 182 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 418.00 | 1 099 716.00 | | 1 095 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 117.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 112.00 | -7 170.00 | | -15 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 117.00 | 151 466.00 | | 171 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 938.00 | 19 145.00 | | 31 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 180.00 | 132 321.00 | | 139 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 653.00 | | | 944 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 880.00 | 931 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 880.00 | 931 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944 653.00 | | | 944 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 046.00 | | 19 405.00 | 56 046.00 |
UG ‐ Financières | | | 19 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VC Groupe et associés | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 333.00 | 33 722.00 | 86 611.00 | 120 333.00 |
VI Groupe et associés | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 825.00 | | | 217 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 466.00 | 95 855.00 | 86 611.00 | 182 466.00 |