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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 773.00 | | 931 773.00 | 931 773.00 |
BZ Autres créances | 118 810.00 | | 118 810.00 | 118 810.00 |
CF Disponibilités | 142 715.00 | | 142 715.00 | 142 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 525.00 | | 261 526.00 | 261 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 298.00 | | 1 193 298.00 | 1 193 298.00 |
CU Autres participations | 914 773.00 | | 914 773.00 | 914 773.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 686 311.00 | 627 131.00 | | 686 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 655.00 | 139 180.00 | | 145 655.00 |
DK Provisions réglementées | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
DL TOTAL (I) | 978 607.00 | 912 952.00 | | 978 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 611.00 | 120 333.00 | | 86 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 379.00 | 26 146.00 | | 122 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 4 152.00 | | 5 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 214 692.00 | 182 466.00 | | 214 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 298.00 | 1 095 418.00 | | 1 193 298.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 356.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 299.00 | -15 112.00 | | -1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 601.00 | 171 117.00 | | 152 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 946.00 | 31 938.00 | | 6 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 655.00 | 139 180.00 | | 145 655.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 773.00 | | | 931 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 773.00 | | | 931 773.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VC Groupe et associés | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 611.00 | 34 245.00 | 52 366.00 | 86 611.00 |
VI Groupe et associés | 122 379.00 | 122 379.00 | | 122 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 814.00 | | | 81 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 810.00 | 118 810.00 | | 118 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 692.00 | 162 326.00 | 52 366.00 | 214 692.00 |