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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 769.00 | | 931 769.00 | 931 769.00 |
BZ Autres créances | 66 179.00 | | 66 179.00 | 66 179.00 |
CF Disponibilités | 96 281.00 | | 96 281.00 | 96 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 460.00 | | 162 460.00 | 162 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 229.00 | | 1 094 229.00 | 1 094 229.00 |
CU Autres participations | 914 773.00 | | 914 773.00 | 914 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 781 966.00 | 686 311.00 | | 781 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 412.00 | 145 655.00 | | 46 412.00 |
DK Provisions réglementées | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
DL TOTAL (I) | 975 018.00 | 978 607.00 | | 975 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 366.00 | 86 611.00 | | 52 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 583.00 | 122 379.00 | | 16 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | 5 702.00 | | 4 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 211.00 | 214 692.00 | | 119 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 229.00 | 1 193 298.00 | | 1 094 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 038.00 | -1 299.00 | | -2 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 940.00 | 152 601.00 | | 51 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528.00 | 6 946.00 | | 5 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 412.00 | 145 655.00 | | 46 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 773.00 | | | 931 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 931 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 931 769.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 773.00 | | | 931 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VC Groupe et associés | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 366.00 | 34 776.00 | 17 590.00 | 52 366.00 |
VI Groupe et associés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 211.00 | 101 621.00 | 17 590.00 | 119 211.00 |