| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 116 998.00 | | 116 998.00 | 116 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 698.00 | | 117 698.00 | 117 698.00 |
BZ Autres créances | 114 129.00 | | 114 129.00 | 114 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 783 686.00 | | 783 686.00 | 783 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 815.00 | | 1 197 815.00 | 1 197 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 513.00 | | 1 315 513.00 | 1 315 513.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 833 269.00 | 893 148.00 | | 833 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 638.00 | 121.00 | | 302 638.00 |
DK Provisions réglementées | | 36 641.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 245 907.00 | 1 039 910.00 | | 1 245 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 718.00 | 65 787.00 | | 5 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 6 608.00 | | 3 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 162.00 | 39 000.00 | | 60 162.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 100 000.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 605.00 | 1 211 395.00 | | 69 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 513.00 | 2 251 305.00 | | 1 315 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FQ Autres produits | | | 36 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 235.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239 039.00 | | | 1 239 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275 680.00 | | | 1 275 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 073.00 | | | 914 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914 073.00 | | | 914 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 607.00 | | | 361 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | -9 999.00 | | 9 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 087.00 | | | 1 321 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 449.00 | -121.00 | | 1 018 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 638.00 | 121.00 | | 302 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 641.00 | | 36 641.00 | 36 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 341.00 | 57 341.00 | | 57 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 129.00 | 114 129.00 | | 114 129.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |