| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 118 398.00 | | 118 398.00 | 118 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 098.00 | | 119 098.00 | 119 098.00 |
BZ Autres créances | 150 120.00 | | 150 120.00 | 150 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 7 479.00 | 292 521.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 710 714.00 | | 710 714.00 | 710 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 834.00 | 7 479.00 | 1 153 355.00 | 1 160 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 932.00 | 7 479.00 | 1 272 453.00 | 1 279 932.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 907.00 | 833 269.00 | | 1 085 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 879.00 | 302 638.00 | | 17 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 786.00 | 1 245 907.00 | | 1 213 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 900.00 | 5 718.00 | | 40 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 3 724.00 | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 387.00 | 60 162.00 | | 15 387.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 667.00 | 69 605.00 | | 58 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 453.00 | 1 315 513.00 | | 1 272 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 41 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 239 039.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 275 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 914 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 914 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 361 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 962.00 | 1 321 087.00 | | 42 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 083.00 | 1 018 449.00 | | 25 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 879.00 | 302 638.00 | | 17 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 120.00 | 150 120.00 | | 150 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |