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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 306.00 | 20 994.00 | 35 311.00 | 56 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 867.00 | 34 155.00 | 189 711.00 | 223 867.00 |
BT Marchandises | 222 063.00 | | 222 063.00 | 222 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CF Disponibilités | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 917.00 | | 296 917.00 | 296 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 784.00 | 34 155.00 | 486 629.00 | 520 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 152 666.00 | 118 842.00 | | 152 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 739.00 | 33 823.00 | | 46 739.00 |
DL TOTAL (I) | 207 764.00 | 161 026.00 | | 207 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 587.00 | 65 637.00 | | 62 587.00 |
EA Autres dettes | 35 618.00 | 40 500.00 | | 35 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 864.00 | 307 967.00 | | 278 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 629.00 | 478 992.00 | | 486 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 641.00 | | 26 062.00 | 205 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 837.00 | 223 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 088.00 | 154 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 449.00 | 56 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 449.00 | | | 155 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 092.00 | | 23 662.00 | 36 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 2 400.00 | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 676.00 | 6 843.00 | 3 363.00 | 30 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 1 955.00 | 1 088.00 | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 382.00 | 4 888.00 | 2 275.00 | 18 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |