| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664.00 | 2 592.00 | 72.00 | 2 664.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 396.00 | 18 371.00 | 44 025.00 | 62 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 260.00 | 31 764.00 | 200 497.00 | 232 260.00 |
BT Marchandises | 213 840.00 | | 213 840.00 | 213 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BZ Autres créances | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 258.00 | | 296 258.00 | 296 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 518.00 | 31 764.00 | 496 755.00 | 528 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 199 404.00 | 152 666.00 | | 199 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 686.00 | 46 739.00 | | 24 686.00 |
DL TOTAL (I) | 232 450.00 | 207 764.00 | | 232 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 200.00 | 140 416.00 | | 131 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 939.00 | 3 596.00 | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 163.00 | 62 587.00 | | 46 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 387.00 | 36 649.00 | | 50 387.00 |
EA Autres dettes | 29 618.00 | 35 618.00 | | 29 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 305.00 | 278 864.00 | | 264 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 755.00 | 486 629.00 | | 496 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 245.00 | 68 845.00 | 4 400.00 | 73 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 305.00 | 219 329.00 | 44 976.00 | 264 305.00 |