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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 664.00 | 2 664.00 | 30 000.00 | 32 664.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 46 536.00 | 4 206.00 | 42 330.00 | 46 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 2 402.00 | 164.00 | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 384.00 | 36 494.00 | 14 890.00 | 51 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 850.00 | 56 567.00 | 246 284.00 | 302 850.00 |
BT Marchandises | 191 053.00 | | 191 053.00 | 191 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 939.00 | | 30 939.00 | 30 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 147 570.00 | | 147 570.00 | 147 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 221.00 | | 374 221.00 | 374 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 071.00 | 56 567.00 | 620 505.00 | 677 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 176 268.00 | 207 881.00 | | 176 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 848.00 | -31 613.00 | | 51 848.00 |
DL TOTAL (I) | 236 476.00 | 184 628.00 | | 236 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 280.00 | 250 361.00 | | 298 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539.00 | 25 551.00 | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 449.00 | 59 660.00 | | 38 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 453.00 | 40 493.00 | | 36 453.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | 13 278.00 | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 029.00 | 389 342.00 | | 384 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 505.00 | 573 971.00 | | 620 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 280.00 | 118 901.00 | 179 378.00 | 298 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 841.00 | 31 941.00 | 6 900.00 | 38 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 029.00 | 201 111.00 | 182 917.00 | 384 029.00 |