| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 664.00 | 2 664.00 | 30 000.00 | 32 664.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 46 536.00 | 7 348.00 | 39 188.00 | 46 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 714.00 | 45 222.00 | 39 492.00 | 84 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 181.00 | 68 600.00 | 267 580.00 | 336 181.00 |
BT Marchandises | 206 629.00 | | 206 629.00 | 206 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BZ Autres créances | 31 122.00 | | 31 122.00 | 31 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 69 882.00 | | 69 882.00 | 69 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 228.00 | | 334 228.00 | 334 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 409.00 | 68 600.00 | 601 809.00 | 670 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 228 116.00 | 176 268.00 | | 228 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 148.00 | 51 848.00 | | -15 148.00 |
DL TOTAL (I) | 221 327.00 | 236 476.00 | | 221 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 600.00 | 298 279.00 | | 272 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 687.00 | 38 449.00 | | 63 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 041.00 | 36 452.00 | | 38 041.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | 7 307.00 | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 481.00 | 384 028.00 | | 380 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 809.00 | 620 504.00 | | 601 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 567.00 | 12 034.00 | | 56 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 103.00 | 12 034.00 | | 43 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 601.00 | 66 243.00 | 206 358.00 | 272 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 111.00 | 54 211.00 | 6 900.00 | 61 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 482.00 | 174 124.00 | 206 358.00 | 380 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |