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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 664.00 | 2 664.00 | 30 000.00 | 32 664.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AP Constructions | 46 536.00 | 1 064.00 | 45 472.00 | 46 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 1 761.00 | 806.00 | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 384.00 | 31 858.00 | 19 525.00 | 51 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 850.00 | 48 147.00 | 254 703.00 | 302 850.00 |
BT Marchandises | 192 836.00 | | 192 836.00 | 192 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BZ Autres créances | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 88 992.00 | | 88 992.00 | 88 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 267.00 | | 319 267.00 | 319 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 118.00 | 48 147.00 | 573 971.00 | 622 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 207 881.00 | 201 957.00 | | 207 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 613.00 | 5 924.00 | | -31 613.00 |
DL TOTAL (I) | 184 628.00 | 216 241.00 | | 184 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 361.00 | 97 553.00 | | 250 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 551.00 | 40 539.00 | | 25 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 660.00 | 48 219.00 | | 59 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 493.00 | 37 926.00 | | 40 493.00 |
EA Autres dettes | 13 278.00 | 18 639.00 | | 13 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 342.00 | 242 875.00 | | 389 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 971.00 | 459 116.00 | | 573 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 361.00 | 183 081.00 | 67 280.00 | 250 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 028.00 | 33 128.00 | 6 900.00 | 40 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 342.00 | 296 512.00 | 92 831.00 | 389 342.00 |