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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 619.00 | | | 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 243 652.00 | 11 243 652.00 | | 11 243 652.00 |
AH Fonds commercial | 438 563.00 | | 438 563.00 | 438 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 683.00 | | 163 683.00 | 163 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 477.00 | 18 634.00 | 3 843.00 | 22 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 883 186.00 | 11 263 697.00 | 619 490.00 | 11 883 186.00 |
BP En cours de production de services | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 632.00 | | 482 632.00 | 482 632.00 |
BZ Autres créances | 1 666 545.00 | | 1 666 545.00 | 1 666 545.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 107.00 | | 2 165 107.00 | 2 165 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 048 293.00 | 11 263 697.00 | 2 784 596.00 | 14 048 293.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 486 687.00 | 1 507 985.00 | | 1 486 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 147.00 | -21 297.00 | | -730 147.00 |
DL TOTAL (I) | 767 540.00 | 1 497 687.00 | | 767 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 143.00 | 965 371.00 | | 612 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 160 238.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 244.00 | 474 028.00 | | 404 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 205.00 | 354 242.00 | | 226 205.00 |
EA Autres dettes | 489 913.00 | 402 072.00 | | 489 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 550.00 | | | 124 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 056.00 | 2 355 951.00 | | 2 017 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 596.00 | 3 853 638.00 | | 2 784 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 056.00 | 2 355 951.00 | | 2 017 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612 143.00 | 965 371.00 | | 612 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 631.00 | | 2 516 631.00 | 2 516 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 631.00 | | 2 516 631.00 | 2 516 631.00 |
FM Production stockée | | | -1 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | 478 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 664.00 | |
GE Autres charges | | | 233 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 995.00 | 24 964.00 | | 105 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233 918.00 | 284 658.00 | | 233 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 732 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 735 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 6 714.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 933.00 | 366 260.00 | | 2 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 458.00 | 372 974.00 | | 3 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 458.00 | 362 879.00 | | -3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 311.00 | 7 044 522.00 | | 3 166 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 458.00 | 7 065 819.00 | | 3 896 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 147.00 | -21 297.00 | | -730 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 070.00 | 3 026.00 | | 3 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 441 871.00 | | 485 870.00 | 11 441 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 719.00 | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 555.00 | 11 883 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 845 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 836.00 | 23 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 367 028.00 | | 478 870.00 | 11 367 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 724.00 | | | 41 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 119.00 | | 7 000.00 | 33 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 868 935.00 | 409 664.00 | 14 903.00 | 10 868 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 837 634.00 | 406 018.00 | | 10 837 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 301.00 | 3 647.00 | 14 903.00 | 31 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 244.00 | 404 244.00 | | 404 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 913.00 | 489 913.00 | | 489 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 550.00 | 124 550.00 | | 124 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 482 632.00 | | | 482 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 174 344.00 | | | 1 174 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 143.00 | 612 143.00 | | 612 143.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -41 441.00 | | | -41 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 158 106.00 | 2 157 706.00 | 400.00 | 2 158 106.00 |
VW T.V.A. | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 056.00 | 2 017 056.00 | | 2 017 056.00 |