| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 162 255.00 | 16 162 255.00 | | 16 162 255.00 |
AH Fonds commercial | 438 563.00 | 438 563.00 | | 438 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 769 104.00 | 132 874.00 | 636 230.00 | 769 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 159.00 | 89 773.00 | 30 386.00 | 120 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 568 267.00 | 16 824 875.00 | 743 392.00 | 17 568 267.00 |
BP En cours de production de services | 647 796.00 | | 647 796.00 | 647 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 518.00 | 6 000.00 | 1 346 518.00 | 1 352 518.00 |
BZ Autres créances | 1 605 314.00 | 3 842.00 | 1 601 472.00 | 1 605 314.00 |
CF Disponibilités | 1 440 058.00 | | 1 440 058.00 | 1 440 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 055 684.00 | 9 842.00 | 5 045 842.00 | 5 055 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 623 952.00 | 16 834 717.00 | 5 789 235.00 | 22 623 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326 201.00 | 1 326 201.00 | | 1 326 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DH Report à nouveau | -224 484.00 | 81 861.00 | | -224 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -837 761.00 | -306 345.00 | | -837 761.00 |
DL TOTAL (I) | 282 288.00 | 1 120 049.00 | | 282 288.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 51 108.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 51 108.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 316.00 | 675 883.00 | | 572 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 201.00 | 725 694.00 | | 1 043 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 318.00 | 375 611.00 | | 698 318.00 |
EA Autres dettes | 436 907.00 | 404 598.00 | | 436 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 680 445.00 | 1 530 627.00 | | 2 680 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 456 946.00 | 3 738 173.00 | | 5 456 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 789 235.00 | 4 909 330.00 | | 5 789 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 456 946.00 | 3 738 173.00 | | 5 456 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572 316.00 | 675 883.00 | | 572 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 534 373.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 534 373.00 | |
FM Production stockée | | | -341 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 117 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 025 137.00 | |
GE Autres charges | | | 752 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 134 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 307.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 151 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -806 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 9 078.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -9 078.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 606.00 | | | -18 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 486 076.00 | 2 035 150.00 | | 5 486 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 837.00 | 2 341 495.00 | | 6 323 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -837 761.00 | -306 345.00 | | -837 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 434 282.00 | | 1 165 985.00 | 16 434 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 76 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 17 568 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 369 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 252 582.00 | | 1 117 339.00 | 16 252 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 101.00 | | 22 469.00 | 99 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 600.00 | | 26 176.00 | 82 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 265 496.00 | 987 943.00 | | 15 265 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 197 970.00 | 964 285.00 | | 15 197 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 526.00 | 23 658.00 | | 67 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 108.00 | 50 000.00 | 51 108.00 | 51 108.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 538 084.00 | 33 352.00 | | 538 084.00 |
6T Sur comptes clients | 7 900.00 | | 1 900.00 | 7 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 984.00 | 37 195.00 | 1 900.00 | 545 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 092.00 | 87 195.00 | 53 008.00 | 597 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 195.00 | 53 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 201.00 | 1 043 201.00 | | 1 043 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 605.00 | 133 605.00 | | 133 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 088.00 | 390 088.00 | | 390 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 907.00 | 436 907.00 | | 436 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 680 445.00 | 2 680 445.00 | | 2 680 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 176.00 | 16 000.00 | 10 176.00 | 26 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 518.00 | 1 352 518.00 | | 1 352 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VB T. V. A. | 146 606.00 | 146 606.00 | | 146 606.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 708.00 | 1 385 708.00 | | 1 385 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572 316.00 | 572 316.00 | | 572 316.00 |
VI Groupe et associés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VP Divers | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 994 007.00 | 2 983 831.00 | 10 176.00 | 2 994 007.00 |
VW T.V.A. | 174 625.00 | 174 625.00 | | 174 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456 946.00 | 5 456 946.00 | | 5 456 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |