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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 837 634.00 | 10 837 634.00 | | 10 837 634.00 |
AH Fonds commercial | 438 563.00 | | 438 563.00 | 438 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 831.00 | | 90 831.00 | 90 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 313.00 | 29 890.00 | 10 423.00 | 40 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 441 871.00 | 10 868 935.00 | 572 936.00 | 11 441 871.00 |
BP En cours de production de services | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 968.00 | | 1 167 968.00 | 1 167 968.00 |
BZ Autres créances | 2 077 378.00 | | 2 077 378.00 | 2 077 378.00 |
CF Disponibilités | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 702.00 | | 3 280 702.00 | 3 280 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 722 573.00 | 10 868 935.00 | 3 853 638.00 | 14 722 573.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 507 985.00 | 410 904.00 | | 1 507 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 297.00 | 1 697 081.00 | | -21 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 687.00 | 2 118 985.00 | | 1 497 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 371.00 | | | 965 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 233.00 | 244 555.00 | | 160 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 028.00 | 750 234.00 | | 474 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 242.00 | 1 028 355.00 | | 354 242.00 |
EA Autres dettes | 402 072.00 | 9 464.00 | | 402 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 122 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 355 951.00 | 2 154 608.00 | | 2 355 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 638.00 | 4 287 892.00 | | 3 853 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 951.00 | 2 154 608.00 | | 2 355 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965 371.00 | | | 965 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 111 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 111 262.00 | |
FM Production stockée | | | -22 190.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 021 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 275 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 815.00 | |
GE Autres charges | | | 284 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 674 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -384 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 853.00 | 2 388 460.00 | | 735 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 974.00 | 305 690.00 | | 372 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 879.00 | 2 082 770.00 | | 362 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 632 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 044 522.00 | 10 432 472.00 | | 7 044 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 819.00 | 8 735 391.00 | | 7 065 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 297.00 | 1 697 081.00 | | -21 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 487 264.00 | | 4 898 713.00 | 7 487 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765 215.00 | 33 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 174 042.00 | 11 367 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 849.00 | 41 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 386 853.00 | | 4 154 218.00 | 7 386 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 682.00 | | 2 891.00 | 43 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 729.00 | | 741 605.00 | 56 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 538 498.00 | 1 335 286.00 | 4 849.00 | 9 538 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 509 011.00 | 1 328 624.00 | | 9 509 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 488.00 | 6 661.00 | 4 849.00 | 29 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
6T Sur comptes clients | 90 273.00 | | 90 275.00 | 90 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 278.00 | | 90 278.00 | 90 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 578.00 | | 104 578.00 | 104 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 028.00 | 474 028.00 | | 474 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 369.00 | 95 369.00 | | 95 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 072.00 | 402 072.00 | | 402 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 968.00 | | | 1 167 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 683.00 | | | 1 219 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965 371.00 | 965 371.00 | | 965 371.00 |
VI Groupe et associés | 160 238.00 | 160 238.00 | | 160 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 189.00 | | | 765 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 072.00 | 3 256 953.00 | 20 119.00 | 3 277 072.00 |
VW T.V.A. | 205 418.00 | 205 418.00 | | 205 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 951.00 | 2 355 951.00 | | 2 355 951.00 |