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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 197 970.00 | 15 197 970.00 | | 15 197 970.00 |
AH Fonds commercial | 438 563.00 | 438 563.00 | | 438 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 616 049.00 | 99 521.00 | 516 528.00 | 616 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 690.00 | 66 115.00 | 31 575.00 | 97 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 434 282.00 | 15 803 580.00 | 630 703.00 | 16 434 282.00 |
BP En cours de production de services | 989 612.00 | | 989 612.00 | 989 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 166.00 | 7 900.00 | 841 266.00 | 849 166.00 |
BZ Autres créances | 1 578 323.00 | | 1 578 323.00 | 1 578 323.00 |
CF Disponibilités | 859 856.00 | | 859 856.00 | 859 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 527.00 | 7 900.00 | 4 278 627.00 | 4 286 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 720 809.00 | 15 811 480.00 | 4 909 330.00 | 20 720 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326 201.00 | 1 326 201.00 | | 1 326 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 000.00 | | 1 667.00 |
DH Report à nouveau | 81 861.00 | 44 415.00 | | 81 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 345.00 | 38 113.00 | | -306 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 049.00 | 1 426 394.00 | | 1 120 049.00 |
DP Provisions pour risques | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 108.00 | | | 51 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 883.00 | 211 760.00 | | 675 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 760.00 | 469 246.00 | | 25 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 694.00 | 696 694.00 | | 725 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 611.00 | 258 895.00 | | 375 611.00 |
EA Autres dettes | 404 598.00 | 415 168.00 | | 404 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 530 627.00 | 884 674.00 | | 1 530 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 173.00 | 2 936 436.00 | | 3 738 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 330.00 | 4 362 831.00 | | 4 909 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 738 173.00 | 2 936 436.00 | | 3 738 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 883.00 | 211 760.00 | | 675 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 896.00 | 5 455.00 | 924 351.00 | 918 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 896.00 | 5 455.00 | 924 351.00 | 918 896.00 |
FM Production stockée | | | 549 388.00 | |
FN Production immobilisée | | | 474 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 108.00 | |
GE Autres charges | | | 165 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 782.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 166.00 | 38 247.00 | | 79 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 115.00 | 257 184.00 | | 165 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 078.00 | 73 200.00 | | -9 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 150.00 | 4 430 922.00 | | 2 035 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 495.00 | 4 392 809.00 | | 2 341 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 345.00 | 38 113.00 | | -306 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 266.00 | 3 069.00 | | 1 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 961 647.00 | | 481 714.00 | 15 961 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 078.00 | 16 434 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 078.00 | 16 252 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 787 072.00 | | 474 589.00 | 15 787 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 975.00 | | 7 125.00 | 91 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 092 621.00 | 172 875.00 | | 15 092 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 034 950.00 | 163 020.00 | | 15 034 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 671.00 | 9 855.00 | | 57 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 108.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 438 563.00 | 99 521.00 | | 438 563.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 563.00 | 107 421.00 | | 438 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 563.00 | 158 529.00 | | 438 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 694.00 | 725 694.00 | | 725 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 671.00 | 192 671.00 | | 192 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 598.00 | 404 598.00 | | 404 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 530 627.00 | 1 530 627.00 | | 1 530 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 849 166.00 | 849 166.00 | | 849 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 109 261.00 | 109 261.00 | | 109 261.00 |
VC Groupe et associés | 1 398 983.00 | 1 398 983.00 | | 1 398 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 883.00 | 675 883.00 | | 675 883.00 |
VI Groupe et associés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VP Divers | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 059.00 | 2 469 059.00 | | 2 469 059.00 |
VW T.V.A. | 123 391.00 | 123 391.00 | | 123 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 173.00 | 3 738 173.00 | | 3 738 173.00 |