| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 962 025.00 | 16 962 025.00 | | 16 962 025.00 |
AH Fonds commercial | 438 563.00 | 438 563.00 | | 438 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 928 139.00 | 132 874.00 | 795 265.00 | 928 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 005.00 | 105 297.00 | 15 708.00 | 121 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 559 053.00 | 17 690 768.00 | 868 284.00 | 18 559 053.00 |
BP En cours de production de services | 7 982 172.00 | | 7 982 172.00 | 7 982 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 329.00 | | 302 329.00 | 302 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 526 288.00 | 6 000.00 | 3 520 288.00 | 3 526 288.00 |
BZ Autres créances | 2 868 523.00 | 930.00 | 2 867 593.00 | 2 868 523.00 |
CF Disponibilités | 3 437 140.00 | | 3 437 140.00 | 3 437 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 120 576.00 | 6 930.00 | 18 113 647.00 | 18 120 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 679 629.00 | 17 697 698.00 | 18 981 931.00 | 36 679 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
CU Autres participations | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 326 201.00 | 1 326 201.00 | | 1 326 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
DH Report à nouveau | -1 062 245.00 | -224 484.00 | | -1 062 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260 735.00 | -837 761.00 | | -1 260 735.00 |
DL TOTAL (I) | -978 447.00 | 282 288.00 | | -978 447.00 |
DP Provisions pour risques | 1 018 221.00 | 50 000.00 | | 1 018 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018 221.00 | 50 000.00 | | 1 018 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888 085.00 | 572 316.00 | | 2 888 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 429.00 | 25 760.00 | | 27 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 165.00 | 1 043 201.00 | | 4 203 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 153.00 | 698 318.00 | | 1 000 153.00 |
EA Autres dettes | 141 912.00 | 436 907.00 | | 141 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 630 339.00 | 2 680 445.00 | | 10 630 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 942 157.00 | 5 456 946.00 | | 18 942 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 981 931.00 | 5 789 235.00 | | 18 981 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 891 082.00 | 5 456 946.00 | | 18 891 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 888 085.00 | 572 316.00 | | 2 888 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 231 492.00 | | 5 231 492.00 | 5 231 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 492.00 | | 5 231 492.00 | 5 231 492.00 |
FM Production stockée | | | 7 334 377.00 | |
FN Production immobilisée | | | 958 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 240 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 165 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 605 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 126 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 818 553.00 | |
GE Autres charges | | | 623 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 463 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 395.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 015 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 484.00 | 50 000.00 | | 25 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 484.00 | -50 000.00 | | -25 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 917.00 | -18 606.00 | | 9 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 260 451.00 | 5 486 076.00 | | 14 260 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 521 186.00 | 6 323 837.00 | | 15 521 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 260 735.00 | -837 761.00 | | -1 260 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 568 267.00 | | 990 844.00 | 17 568 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 107 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 18 559 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 328 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 369 921.00 | | 958 805.00 | 17 369 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 570.00 | | 845.00 | 121 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 776.00 | | 31 193.00 | 76 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 253 438.00 | 815 294.00 | | 16 253 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 162 255.00 | 799 770.00 | | 16 162 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 184.00 | 15 524.00 | | 91 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 968 221.00 | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 571 436.00 | | | 571 436.00 |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 842.00 | | 2 913.00 | 3 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 279.00 | 50 600.00 | 2 913.00 | 581 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 279.00 | 1 018 821.00 | 2 913.00 | 631 279.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 259.00 | 2 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 015 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 165.00 | 4 203 165.00 | | 4 203 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 133.00 | 70 133.00 | | 70 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 078.00 | 553 078.00 | | 553 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 912.00 | 141 912.00 | | 141 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 630 339.00 | 10 630 339.00 | | 10 630 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 311.00 | 47 193.00 | 10 118.00 | 57 311.00 |
UX Autres créances clients | 3 526 288.00 | 3 526 288.00 | | 3 526 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 687 537.00 | 687 537.00 | | 687 537.00 |
VC Groupe et associés | 2 111 862.00 | 2 111 862.00 | | 2 111 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 888 085.00 | 2 888 085.00 | | 2 888 085.00 |
VI Groupe et associés | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 456 247.00 | 6 446 129.00 | 10 118.00 | 6 456 247.00 |
VW T.V.A. | 351 432.00 | 351 432.00 | | 351 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 891 082.00 | 18 891 082.00 | | 18 891 082.00 |