| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 418.00 | 15 237.00 | 926 181.00 | 941 418.00 |
BT Marchandises | 86 657.00 | | 86 657.00 | 86 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BZ Autres créances | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CF Disponibilités | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 588.00 | | 161 588.00 | 161 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 007.00 | 15 237.00 | 1 087 770.00 | 1 103 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 115 993.00 | 63 998.00 | | 115 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 622.00 | 51 994.00 | | 14 622.00 |
DL TOTAL (I) | 350 616.00 | 335 993.00 | | 350 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 011.00 | 533 186.00 | | 538 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 843.00 | 56 369.00 | | 76 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 298.00 | 86 330.00 | | 88 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 001.00 | 28 427.00 | | 34 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 154.00 | 704 315.00 | | 737 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 770.00 | 1 040 308.00 | | 1 087 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 599.00 | 255 156.00 | | 247 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 602.00 | | 902 602.00 | 902 602.00 |
FG Production vendue services | 84 115.00 | | 89 473.00 | 84 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 718.00 | | 992 075.00 | 986 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 605.00 | 2 295.00 | | 15 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 605.00 | 2 295.00 | | 15 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 605.00 | -2 295.00 | | -15 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 13 642.00 | | 2 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 622.00 | 51 994.00 | | 14 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 673.00 | | 2 745.00 | 938 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 436.00 | | 2 745.00 | 8 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 820.00 | 416.00 | | 14 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 820.00 | 416.00 | | 14 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 491.00 | 46 937.00 | 190 375.00 | 536 491.00 |
VI Groupe et associés | 76 843.00 | 76 843.00 | | 76 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 101.00 | | | 516 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
VP Divers | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 091.00 | 146 091.00 | | 46 091.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 154.00 | 247 599.00 | 190 375.00 | 737 154.00 |