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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 917.00 | 20 244.00 | 3 672.00 | 23 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 171.00 | 13 518.00 | 35 652.00 | 49 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 540.00 | 33 763.00 | 962 776.00 | 996 540.00 |
BT Marchandises | 91 388.00 | | 91 388.00 | 91 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CF Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 994.00 | | 121 994.00 | 121 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 535.00 | 33 763.00 | 1 084 771.00 | 1 118 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 388 351.00 | 338 055.00 | | 388 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 554.00 | 50 295.00 | | 58 554.00 |
DL TOTAL (I) | 666 906.00 | 608 351.00 | | 666 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 649.00 | 348 474.00 | | 293 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 410.00 | 13 120.00 | | 9 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 240.00 | 92 429.00 | | 89 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 563.00 | 44 600.00 | | 25 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 865.00 | 498 626.00 | | 417 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 771.00 | 1 106 977.00 | | 1 084 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 014.00 | 205 203.00 | | 180 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 241.00 | 89 241.00 | | 89 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 650.00 | 55 798.00 | 225 960.00 | 293 650.00 |
VI Groupe et associés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 865.00 | 180 014.00 | 225 960.00 | 417 865.00 |