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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 917.00 | 14 301.00 | 9 615.00 | 23 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 171.00 | 10 354.00 | 38 816.00 | 49 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 825.00 | 24 656.00 | 983 169.00 | 1 007 825.00 |
BT Marchandises | 85 841.00 | | 85 841.00 | 85 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BZ Autres créances | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CF Disponibilités | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 808.00 | | 123 808.00 | 123 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 634.00 | 24 656.00 | 1 106 977.00 | 1 131 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 338 055.00 | 302 714.00 | | 338 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 295.00 | 35 341.00 | | 50 295.00 |
DL TOTAL (I) | 608 351.00 | 558 055.00 | | 608 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 474.00 | 415 155.00 | | 348 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 120.00 | 16 945.00 | | 13 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 429.00 | 79 719.00 | | 92 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 600.00 | 32 469.00 | | 44 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 626.00 | 544 290.00 | | 498 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 977.00 | 1 102 345.00 | | 1 106 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 203.00 | 544 290.00 | | 205 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 535.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 475.00 | 55 052.00 | 227 108.00 | 348 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 184.00 | 189 761.00 | 227 108.00 | 483 184.00 |