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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 926.00 | 12 937.00 | 927 989.00 | 940 926.00 |
BT Marchandises | 79 533.00 | | 79 533.00 | 79 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
BZ Autres créances | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
CF Disponibilités | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 591.00 | | 141 591.00 | 141 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 518.00 | 12 937.00 | 1 069 581.00 | 1 082 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 130 616.00 | 115 993.00 | | 130 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 486.00 | 14 622.00 | | 54 486.00 |
DL TOTAL (I) | 405 102.00 | 350 616.00 | | 405 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 887.00 | 538 011.00 | | 489 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 096.00 | 76 843.00 | | 48 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 904.00 | 88 298.00 | | 97 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 590.00 | 34 001.00 | | 28 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 478.00 | 737 154.00 | | 664 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 581.00 | 1 087 770.00 | | 1 069 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 907.00 | 247 599.00 | | 221 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 519.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 418.00 | | 1 967.00 | 941 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 12 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 940 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 12 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 181.00 | | 1 967.00 | 11 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 237.00 | | 2 300.00 | 15 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 237.00 | | 2 300.00 | 15 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 904.00 | 97 904.00 | | 97 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 887.00 | 47 316.00 | 192 174.00 | 489 887.00 |
VI Groupe et associés | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
VP Divers | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 478.00 | 221 907.00 | 192 174.00 | 664 478.00 |