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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 732.00 | 12 937.00 | 923 795.00 | 936 732.00 |
BT Marchandises | 81 244.00 | | 81 244.00 | 81 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
BZ Autres créances | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CF Disponibilités | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 765.00 | | 128 765.00 | 128 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 497.00 | 12 937.00 | 1 052 560.00 | 1 065 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 185 102.00 | | | 185 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
DL TOTAL (I) | 473 131.00 | | | 473 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 882.00 | | | 442 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 376.00 | | | 92 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 428.00 | | | 579 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 560.00 | | | 1 052 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 245.00 | | | 184 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 926.00 | | | 940 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | 8 795.00 | 4 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 193.00 | | 936 732.00 | 4 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 376.00 | 92 376.00 | | 92 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UX Autres créances clients | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 882.00 | 47 698.00 | 194 279.00 | 442 882.00 |
VI Groupe et associés | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 982.00 | | | 46 982.00 |
VP Divers | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 428.00 | 184 245.00 | 194 279.00 | 579 428.00 |