| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 1 800.00 | 9 300.00 | 11 100.00 |
AP Constructions | 146 910.00 | 15 224.00 | 131 686.00 | 146 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 380.00 | 39 747.00 | 206 633.00 | 246 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 172.00 | 29 869.00 | 49 303.00 | 79 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 438.00 | | 29 438.00 | 29 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 723.00 | 86 640.00 | 1 769 084.00 | 1 855 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 119 125.00 | | 119 125.00 | 119 125.00 |
CF Disponibilités | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 932.00 | | 30 932.00 | 30 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 454.00 | | 179 454.00 | 179 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 177.00 | 86 640.00 | 1 948 537.00 | 2 035 177.00 |
CU Autres participations | 1 337 280.00 | | 1 337 280.00 | 1 337 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 626.00 | 13 314.00 | | 17 626.00 |
DG Autres réserves | 334 887.00 | 252 963.00 | | 334 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 209.00 | 86 236.00 | | 72 209.00 |
DK Provisions réglementées | 8 795.00 | 5 494.00 | | 8 795.00 |
DL TOTAL (I) | 883 516.00 | 808 007.00 | | 883 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 840.00 | 1 002 864.00 | | 905 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 242.00 | 28 180.00 | | 60 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 386.00 | 71 949.00 | | 76 386.00 |
EA Autres dettes | 22 554.00 | 730.00 | | 22 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 021.00 | 1 120 222.00 | | 1 065 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 537.00 | 1 928 229.00 | | 1 948 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 859 209.00 | | 859 209.00 | 859 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 209.00 | | 859 209.00 | 859 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 448.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 23 303.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 23 303.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 24 469.00 | | 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | 1 848.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | 26 317.00 | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 364.00 | -3 015.00 | | -3 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | 16 238.00 | | 4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 692.00 | 978 107.00 | | 869 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 483.00 | 891 871.00 | | 797 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 209.00 | 86 236.00 | | 72 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 978.00 | | 59 745.00 | 1 795 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 300.00 | | 1 800.00 | 9 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 493.00 | | 18 968.00 | 453 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 333 185.00 | | 38 977.00 | 1 333 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 192.00 | 49 448.00 | | 37 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 620.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 012.00 | 48 828.00 | | 36 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 494.00 | 3 300.00 | | 5 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494.00 | 3 300.00 | | 5 494.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 438.00 | | | 29 438.00 |
UX Autres créances clients | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VC Groupe et associés | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 840.00 | 118 578.00 | 676 847.00 | 905 840.00 |
VI Groupe et associés | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 063.00 | | | 117 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 529.00 | 153 091.00 | 29 438.00 | 182 529.00 |
VW T.V.A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 021.00 | 277 759.00 | 676 847.00 | 1 065 021.00 |