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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 100.00 | 6 020.00 | 10 079.00 | 16 100.00 |
AP Constructions | 158 994.00 | 57 108.00 | 101 885.00 | 158 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 617.00 | 152 171.00 | 246 446.00 | 398 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 551.00 | 55 939.00 | 143 612.00 | 199 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 097.00 | | 56 097.00 | 56 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 525.00 | 371 239.00 | 1 822 285.00 | 2 193 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
BZ Autres créances | 276 654.00 | | 276 654.00 | 276 654.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 170.00 | | 370 170.00 | 370 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 695.00 | 371 239.00 | 2 192 455.00 | 2 563 695.00 |
CU Autres participations | 1 357 280.00 | 100 000.00 | 1 257 280.00 | 1 357 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 013.00 | 29 934.00 | | 39 013.00 |
DG Autres réserves | 741 256.00 | 568 748.00 | | 741 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 918.00 | 181 587.00 | | -20 918.00 |
DK Provisions réglementées | 16 403.00 | 15 090.00 | | 16 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 754.00 | 1 245 360.00 | | 1 225 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 710.00 | 862 898.00 | | 718 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 118.00 | 41 920.00 | | 46 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 996.00 | 81 797.00 | | 87 996.00 |
EA Autres dettes | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 701.00 | 1 064 492.00 | | 966 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 455.00 | 2 309 852.00 | | 2 192 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 642.00 | 489 519.00 | | 555 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 389.00 | 30 286.00 | | 49 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 643.00 | | 1 088 643.00 | 1 088 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 643.00 | | 1 088 643.00 | 1 088 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 470.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 504.00 | 15 828.00 | | 14 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 703.00 | 86 011.00 | | 14 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 703.00 | 86 011.00 | | 14 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 894.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 312.00 | 1 908.00 | | 1 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 7 803.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 390.00 | 78 208.00 | | 13 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 413.00 | -39 893.00 | | -33 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 496.00 | 1 156 965.00 | | 1 120 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 415.00 | 975 378.00 | | 1 141 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 918.00 | 181 587.00 | | -20 918.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 317 990.00 | 318 120.00 | | 317 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 842.00 | | 115 683.00 | 2 077 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 364.00 | | 115 683.00 | 648 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 378.00 | | | 1 413 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 770.00 | 78 470.00 | | 192 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 947.00 | 1 073.00 | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 823.00 | 77 397.00 | | 187 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 091.00 | 1 313.00 | | 15 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 091.00 | 101 313.00 | | 15 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
UX Autres créances clients | 40 999.00 | 40 999.00 | | 40 999.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VC Groupe et associés | 233 024.00 | 233 024.00 | | 233 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 321.00 | 294 263.00 | 375 058.00 | 669 321.00 |
VI Groupe et associés | 77 876.00 | 77 876.00 | | 77 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 307.00 | | | 271 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 629.00 | 51 629.00 | | 51 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 380.00 | 369 282.00 | 56 098.00 | 425 380.00 |
VW T.V.A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 701.00 | 555 643.00 | 375 058.00 | 930 701.00 |