| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 100.00 | 8 237.00 | 13 862.00 | 22 100.00 |
AN Terrains | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
AP Constructions | 369 336.00 | 81 652.00 | 287 683.00 | 369 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 317.00 | 211 530.00 | 193 787.00 | 405 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 293.00 | 155 179.00 | 143 114.00 | 298 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 738.00 | | 435 738.00 | 435 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 097.00 | | 41 097.00 | 41 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 745.00 | 798 385.00 | 2 199 360.00 | 2 997 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
BZ Autres créances | 315 427.00 | | 315 427.00 | 315 427.00 |
CF Disponibilités | 21 047.00 | | 21 047.00 | 21 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 364.00 | | 53 364.00 | 53 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 711.00 | | 421 711.00 | 421 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425 578.00 | 798 385.00 | 2 627 192.00 | 3 425 578.00 |
CU Autres participations | 1 357 280.00 | 341 785.00 | 1 015 495.00 | 1 357 280.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
DG Autres réserves | 665 047.00 | 720 337.00 | | 665 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 636.00 | -55 290.00 | | -114 636.00 |
DK Provisions réglementées | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 827.00 | 1 170 464.00 | | 1 055 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 643.00 | 481 557.00 | | 482 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 666.00 | 85 791.00 | | 127 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 529.00 | 83 432.00 | | 90 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 382.00 | | | 144 382.00 |
EA Autres dettes | 726 143.00 | 477 163.00 | | 726 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 365.00 | 1 167 945.00 | | 1 571 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 192.00 | 2 338 409.00 | | 2 627 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 770.00 | 952 754.00 | | 1 292 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 059.00 | 49 587.00 | | 77 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 325.00 | | 1 007 325.00 | 1 007 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 325.00 | | 1 007 325.00 | 1 007 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 162.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 958.00 | 12 604.00 | | 11 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | 984.00 | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 984.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | 984.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 445.00 | -45 459.00 | | -78 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 401.00 | 1 110 995.00 | | 1 022 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 038.00 | 1 166 285.00 | | 1 137 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 636.00 | -55 290.00 | | -114 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 317 709.00 | 317 853.00 | | 317 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 166.00 | | 450 579.00 | 2 562 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 398 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 997 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 577 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | 6 000.00 | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 688.00 | | 444 579.00 | 1 132 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 377.00 | | | 1 413 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 437.00 | 94 163.00 | | 362 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 094.00 | 1 144.00 | | 7 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 343.00 | 93 019.00 | | 355 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | 121 785.00 | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 403.00 | 121 785.00 | | 236 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 121 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 667.00 | 127 667.00 | | 127 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 383.00 | 144 383.00 | | 144 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
UX Autres créances clients | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VB T. V. A. | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VC Groupe et associés | 242 978.00 | 242 978.00 | | 242 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 060.00 | 77 060.00 | | 77 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 584.00 | 126 988.00 | 161 009.00 | 405 584.00 |
VI Groupe et associés | 726 144.00 | 726 144.00 | | 726 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 314.00 | | | 255 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 761.00 | 441 761.00 | | 441 761.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 366.00 | 1 292 771.00 | 161 009.00 | 1 571 366.00 |