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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 100.00 | 2 800.00 | 13 300.00 | 16 100.00 |
AP Constructions | 164 035.00 | 25 105.00 | 138 930.00 | 164 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 804.00 | 62 642.00 | 327 162.00 | 389 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 172.00 | 49 662.00 | 29 510.00 | 79 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 882.00 | | 49 882.00 | 49 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 272.00 | 140 209.00 | 1 916 064.00 | 2 056 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 326.00 | | 117 326.00 | 117 326.00 |
BZ Autres créances | 403 814.00 | | 403 814.00 | 403 814.00 |
CF Disponibilités | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 995.00 | | 602 995.00 | 602 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 267.00 | 140 209.00 | 2 519 059.00 | 2 659 267.00 |
CU Autres participations | 1 357 280.00 | | 1 357 280.00 | 1 357 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 236.00 | 17 625.00 | | 21 236.00 |
DG Autres réserves | 403 485.00 | 334 886.00 | | 403 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 030.00 | 72 208.00 | | 101 030.00 |
DK Provisions réglementées | 11 113.00 | 8 795.00 | | 11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 986 865.00 | 883 516.00 | | 986 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 313.00 | 905 840.00 | | 1 106 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 895.00 | 60 241.00 | | 63 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 637.00 | 76 385.00 | | 93 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
EA Autres dettes | 241 578.00 | 22 553.00 | | 241 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 194.00 | 1 065 021.00 | | 1 532 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 059.00 | 1 948 537.00 | | 2 519 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 757.00 | | 962 757.00 | 962 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 757.00 | | 962 757.00 | 962 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 569.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 139.00 | 163.00 | | 18 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 139.00 | 163.00 | | 18 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 227.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 318.00 | 3 300.00 | | 2 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 3 527.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 801.00 | -3 364.00 | | 15 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 306.00 | 4 055.00 | | -26 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 497.00 | 869 691.00 | | 1 004 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 467.00 | 797 482.00 | | 903 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 030.00 | 72 208.00 | | 101 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 723.00 | | 207 562.00 | 1 855 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 444.00 | 1 407 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 012.00 | 2 056 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 633 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | 5 000.00 | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 461.00 | | 162 117.00 | 472 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372 162.00 | | 40 444.00 | 1 372 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 639.00 | 53 569.00 | | 86 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 000.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 839.00 | 52 569.00 | | 84 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 795.00 | 2 318.00 | | 8 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 795.00 | 2 318.00 | | 8 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 318.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
UX Autres créances clients | 117 326.00 | | | 117 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | | | 743.00 |
VB T. V. A. | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VC Groupe et associés | 308 217.00 | | | 308 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 313.00 | 227 397.00 | 803 916.00 | 1 106 313.00 |
VI Groupe et associés | 241 578.00 | 241 578.00 | | 241 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 578.00 | | | 103 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 005.00 | | | 64 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 531.00 | 609 531.00 | | 609 531.00 |
VW T.V.A. | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 194.00 | 629 278.00 | 803 916.00 | 1 508 194.00 |