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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 100.00 | 7 093.00 | 9 006.00 | 16 100.00 |
AN Terrains | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
AP Constructions | 158 994.00 | 68 130.00 | 90 864.00 | 158 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 617.00 | 181 808.00 | 216 809.00 | 398 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 551.00 | 105 405.00 | 94 146.00 | 199 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 046.00 | | 350 046.00 | 350 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 097.00 | | 56 097.00 | 56 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 166.00 | 582 437.00 | 1 979 729.00 | 2 562 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BZ Autres créances | 252 832.00 | | 252 832.00 | 252 832.00 |
CF Disponibilités | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 683.00 | | 56 683.00 | 56 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 680.00 | | 358 680.00 | 358 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 846.00 | 582 437.00 | 2 338 409.00 | 2 920 846.00 |
CU Autres participations | 1 357 280.00 | 220 000.00 | 1 137 280.00 | 1 357 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
DG Autres réserves | 720 337.00 | 741 256.00 | | 720 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 290.00 | -20 918.00 | | -55 290.00 |
DK Provisions réglementées | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 464.00 | 1 225 754.00 | | 1 170 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 557.00 | 718 710.00 | | 481 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 36 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 791.00 | 46 118.00 | | 85 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 432.00 | 87 996.00 | | 83 432.00 |
EA Autres dettes | 477 163.00 | 77 875.00 | | 477 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 945.00 | 966 701.00 | | 1 167 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 409.00 | 2 192 455.00 | | 2 338 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 754.00 | 555 642.00 | | 952 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 587.00 | 49 389.00 | | 49 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 791.00 | | 1 094 791.00 | 1 094 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 791.00 | | 1 094 791.00 | 1 094 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 197.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 504.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | 14 703.00 | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | 14 703.00 | | 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | 13 390.00 | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 459.00 | -33 413.00 | | -45 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 995.00 | 1 120 496.00 | | 1 110 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 285.00 | 1 141 415.00 | | 1 166 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 290.00 | -20 918.00 | | -55 290.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 317 853.00 | 317 990.00 | | 317 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 525.00 | | 368 641.00 | 2 193 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 562 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 047.00 | | 368 641.00 | 764 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 378.00 | | | 1 413 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 240.00 | 91 198.00 | | 271 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 1 073.00 | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 219.00 | 90 124.00 | | 265 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 403.00 | 120 000.00 | | 116 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 791.00 | 85 791.00 | | 85 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
UX Autres créances clients | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VC Groupe et associés | 205 631.00 | 205 631.00 | | 205 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 970.00 | 256 780.00 | 175 191.00 | 431 970.00 |
VI Groupe et associés | 477 164.00 | 477 164.00 | | 477 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 825.00 | | | 237 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 594.00 | 316 497.00 | 56 098.00 | 372 594.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 945.00 | 952 755.00 | 175 191.00 | 1 127 945.00 |