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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 455.00 | 40 020.00 | 84 436.00 | 124 455.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 116.00 | 41 381.00 | 85 736.00 | 127 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
072 Créances – Autres | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
084 Disponibilités | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 054.00 | | 97 054.00 | 97 054.00 |
110 Total général Actif | 224 171.00 | 41 381.00 | 182 790.00 | 224 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 521 676.00 | | | 521 676.00 |
224 Production immobilisée | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
230 Autres produits | 948.00 | | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 490.00 | | | 525 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 077.00 | | | 201 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -484.00 | | | -484.00 |
242 Autres charges externes. | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 305.00 | | | 167 305.00 |
252 Charges sociales | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
262 Autres charges | 378.00 | | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 820.00 | | | 523 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 895.00 | | | 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 080.00 | | | 48 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 630.00 | | | 67 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |