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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 354.00 | 73 542.00 | 56 812.00 | 130 354.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 015.00 | 74 903.00 | 58 112.00 | 133 015.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
072 Créances – Autres | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
084 Disponibilités | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 151.00 | | 85 151.00 | 85 151.00 |
110 Total général Actif | 218 166.00 | 74 903.00 | 143 263.00 | 218 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 532 739.00 | | | 532 739.00 |
214 Production vendue de biens – France | 124.00 | | | 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | | | 30.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 258.00 | | | 258.00 |
230 Autres produits | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 090.00 | | | 538 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 635.00 | | | 187 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -498.00 | | | -498.00 |
242 Autres charges externes. | 109 518.00 | | | 109 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 235.00 | | | 173 235.00 |
252 Charges sociales | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 388.00 | | | 521 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 703.00 | | | 16 703.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 845.00 | | | 129 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 509.00 | | | 15 509.00 |