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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 184.00 | 61 470.00 | 65 714.00 | 127 184.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 845.00 | 62 831.00 | 67 014.00 | 129 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
072 Créances – Autres | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
084 Disponibilités | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 921.00 | | 87 921.00 | 87 921.00 |
110 Total général Actif | 217 766.00 | 62 831.00 | 154 935.00 | 217 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 537 369.00 | | | 537 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 422.00 | | | 422.00 |
230 Autres produits | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 503.00 | | | 543 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 918.00 | | | 167 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
242 Autres charges externes. | 120 115.00 | | | 120 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 233.00 | | | 161 233.00 |
252 Charges sociales | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
262 Autres charges | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 646.00 | | | 505 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
294 Charges financières | 786.00 | | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 845.00 | | | 129 845.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 981.00 | | | 13 981.00 |