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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 184.00 | 48 767.00 | 78 417.00 | 127 184.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 845.00 | 50 128.00 | 79 717.00 | 129 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
072 Créances – Autres | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
084 Disponibilités | 19 696.00 | | 19 696.00 | 19 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 556.00 | | 84 556.00 | 84 556.00 |
110 Total général Actif | 214 401.00 | 50 128.00 | 164 273.00 | 214 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 504 903.00 | | | 504 903.00 |
230 Autres produits | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 203.00 | | | 510 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 193.00 | | | 209 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 381.00 | | | -3 381.00 |
242 Autres charges externes. | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
252 Charges sociales | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
262 Autres charges | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 222.00 | | | 540 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 019.00 | | | -30 019.00 |
294 Charges financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 094.00 | | | -34 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 116.00 | | | 127 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 676.00 | | | -2 676.00 |