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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 128.00 | 83 516.00 | 47 612.00 | 131 128.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 789.00 | 84 877.00 | 48 912.00 | 133 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
072 Créances – Autres | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
084 Disponibilités | 44 609.00 | | 44 609.00 | 44 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 345.00 | | 87 345.00 | 87 345.00 |
110 Total général Actif | 221 134.00 | 84 877.00 | 136 257.00 | 221 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526 023.00 | | | 526 023.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162.00 | | | 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
230 Autres produits | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 440.00 | | | 533 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 379.00 | | | 187 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
242 Autres charges externes. | 103 905.00 | | | 103 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 882.00 | | | 181 882.00 |
252 Charges sociales | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
262 Autres charges | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 597.00 | | | 532 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 844.00 | | | 844.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -802.00 | | | -802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 171.00 | | | 171.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 015.00 | | | 133 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 309.00 | | | 309.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -309.00 | | | -309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 300.00 | | | 15 300.00 |