| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AP Constructions | 580 404.00 | 580 404.00 | | 580 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 286.00 | 612 825.00 | 1 822 461.00 | 2 435 286.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 665.00 | 29 276.00 | 49 388.00 | 78 665.00 |
BZ Autres créances | 27 527.00 | | 27 527.00 | 27 527.00 |
CF Disponibilités | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 616.00 | 29 276.00 | 131 340.00 | 160 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 902.00 | 642 101.00 | 1 953 801.00 | 2 595 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 072 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 552 743.00 | | | 552 743.00 |
DH Report à nouveau | | -1 831 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 932.00 | -1 808 145.00 | | -562 932.00 |
DL TOTAL (I) | 90 449.00 | -566 618.00 | | 90 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 693.00 | 374 497.00 | | 17 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 336.00 | 145 782.00 | | 96 336.00 |
EA Autres dettes | 1 749 143.00 | 3 663 584.00 | | 1 749 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 351.00 | 4 183 864.00 | | 1 863 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 801.00 | 3 617 246.00 | | 1 953 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 863 351.00 | 4 183 864.00 | | 1 863 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 224.00 | | 1 415 224.00 | 1 415 224.00 |
FG Production vendue services | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 848.00 | | 1 428 848.00 | 1 428 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 833 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 089.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245.00 | 22 176.00 | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 279.00 | 6 000.00 | | 31 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 295.00 | | | 220 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 574.00 | 6 000.00 | | 251 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 271 530.00 | | 1 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 898 067.00 | | | 898 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 284 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 659.00 | 556 088.00 | | 899 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 084.00 | -550 088.00 | | -648 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 793.00 | 1 410 475.00 | | 2 340 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 725.00 | 3 218 621.00 | | 2 903 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -582 932.00 | -1 808 145.00 | | -582 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 310.00 | | 873 060.00 | 4 054 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 495.00 | 37 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 492 084.00 | 2 435 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 511 170.00 | 1 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 847 419.00 | 612 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 546 170.00 | | 750 000.00 | 2 546 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448 180.00 | | 12 064.00 | 1 448 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 960.00 | | 110 996.00 | 59 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 014.00 | 22 089.00 | 842 278.00 | 1 433 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 844.00 | 22 089.00 | 831 108.00 | 1 421 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 133 267.00 | 133 267.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 294.00 | | 10 018.00 | 39 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 294.00 | 133 267.00 | 793 285.00 | 689 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 294.00 | 133 267.00 | 793 285.00 | 689 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 267.00 | 793 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
UX Autres créances clients | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 749 143.00 | 1 749 143.00 | | 1 749 143.00 |
VP Divers | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 310.00 | 148 310.00 | | 148 310.00 |
VW T.V.A. | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 351.00 | 1 863 351.00 | | 1 863 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 675.00 | 3 297.00 | | 14 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 283.00 | 25 749.00 | | 24 283.00 |
ST Autres comptes | 180 770.00 | 194 587.00 | | 180 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 865.00 | 272 106.00 | | 238 865.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 23 885.00 | 17 565.00 | | 23 885.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 734.00 | 15 541.00 | | -2 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 941.00 | 18 839.00 | | 11 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 871.00 | 358 662.00 | | 285 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 923.00 | 139 447.00 | | 92 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 805.00 | 510 009.00 | | 467 805.00 |