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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 874.00 | | 1 822 874.00 | 1 822 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 054.00 | 29 276.00 | 18 778.00 | 48 054.00 |
BZ Autres créances | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
CF Disponibilités | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 410.00 | | 41 410.00 | 41 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 186.00 | 29 276.00 | 136 910.00 | 166 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 060.00 | 29 276.00 | 1 959 784.00 | 1 989 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DG Autres réserves | 552 743.00 | 552 743.00 | | 552 743.00 |
DH Report à nouveau | -566 982.00 | -562 932.00 | | -566 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086.00 | -4 049.00 | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 87 485.00 | 86 399.00 | | 87 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 206.00 | 311 613.00 | | 92 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 247.00 | 19 542.00 | | 9 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 761.00 | 63 262.00 | | 19 761.00 |
EA Autres dettes | 1 751 082.00 | 1 751 410.00 | | 1 751 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 298.00 | 2 145 828.00 | | 1 872 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 784.00 | 2 232 228.00 | | 1 959 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 216.00 | 394 417.00 | | 121 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 471.00 | | 960 471.00 | 960 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 471.00 | | 960 471.00 | 960 471.00 |
FQ Autres produits | | | 1 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 405.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 166.00 | 596 736.00 | | 962 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 080.00 | 600 786.00 | | 961 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086.00 | -4 050.00 | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751 083.00 | | 1 751 083.00 | 1 751 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 874.00 | | 37 874.00 | 37 874.00 |
UX Autres créances clients | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VB T. V. A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VC Groupe et associés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VI Groupe et associés | 92 206.00 | 92 206.00 | | 92 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VP Divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 963.00 | 112 089.00 | 37 874.00 | 149 963.00 |
VW T.V.A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 299.00 | 121 216.00 | 1 751 083.00 | 1 872 299.00 |