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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 529.00 | 661.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 855.00 | 529.00 | 1 825 326.00 | 1 825 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 054.00 | 29 276.00 | 18 778.00 | 48 054.00 |
BZ Autres créances | 156 263.00 | | 156 263.00 | 156 263.00 |
CF Disponibilités | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 994.00 | 29 276.00 | 244 718.00 | 273 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 850.00 | 29 805.00 | 2 070 044.00 | 2 099 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DG Autres réserves | 552 743.00 | 552 743.00 | | 552 743.00 |
DH Report à nouveau | -565 756.00 | -565 895.00 | | -565 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 843.00 | 139.00 | | 6 843.00 |
DL TOTAL (I) | 94 469.00 | 87 625.00 | | 94 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 621.00 | 98 513.00 | | 169 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 032.00 | 8 284.00 | | 16 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 234.00 | 24 053.00 | | 32 234.00 |
EA Autres dettes | 1 757 687.00 | 1 758 375.00 | | 1 757 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 575.00 | 1 889 227.00 | | 1 975 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 044.00 | 1 976 852.00 | | 2 070 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169 621.00 | | | 169 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 137.00 | | 693 137.00 | 693 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 137.00 | | 693 137.00 | 693 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -41.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 144.00 | 899 383.00 | | 693 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 301.00 | 899 244.00 | | 686 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 843.00 | 139.00 | | 6 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757 688.00 | 1 757 688.00 | | 1 757 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
UX Autres créances clients | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VB T. V. A. | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VC Groupe et associés | 121 116.00 | 121 116.00 | | 121 116.00 |
VI Groupe et associés | 169 621.00 | 169 621.00 | | 169 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 441.00 | 248 777.00 | 39 665.00 | 288 441.00 |
VW T.V.A. | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 576.00 | 1 975 576.00 | | 1 975 576.00 |