| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 070.00 | | 1 822 070.00 | 1 822 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 054.00 | 29 276.00 | 18 778.00 | 48 054.00 |
BZ Autres créances | 273 581.00 | | 273 581.00 | 273 581.00 |
CF Disponibilités | 117 797.00 | | 117 797.00 | 117 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 433.00 | 29 276.00 | 410 157.00 | 439 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 504.00 | 29 276.00 | 2 232 228.00 | 2 261 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DG Autres réserves | 552 743.00 | 552 743.00 | | 552 743.00 |
DH Report à nouveau | -562 932.00 | | | -562 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 049.00 | -562 932.00 | | -4 049.00 |
DL TOTAL (I) | 86 399.00 | 90 449.00 | | 86 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 613.00 | | | 311 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 542.00 | 17 693.00 | | 19 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 262.00 | 96 336.00 | | 63 262.00 |
EA Autres dettes | 1 751 410.00 | 1 749 143.00 | | 1 751 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 828.00 | 1 863 351.00 | | 2 145 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 228.00 | 1 953 801.00 | | 2 232 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 417.00 | 1 863 351.00 | | 394 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 600.00 | | 596 600.00 | 596 600.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 600.00 | | 596 600.00 | 596 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 245.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251 574.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 592.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 898 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 899 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -648 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 736.00 | 2 340 793.00 | | 596 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 786.00 | 2 903 725.00 | | 600 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 049.00 | -562 932.00 | | -4 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 286.00 | | | 2 435 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 37 070.00 | 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390.00 | 612 825.00 | 1 822 070.00 | 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612 825.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 825.00 | | | 612 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 825.00 | | 612 825.00 | 612 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 825.00 | | 612 825.00 | 612 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 008.00 | 13 006.00 | | 13 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751 410.00 | | 1 751 410.00 | 1 751 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
UX Autres créances clients | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
VB T. V. A. | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VC Groupe et associés | 214 776.00 | | | 214 776.00 |
VI Groupe et associés | 311 613.00 | 311 613.00 | | 311 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VP Divers | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 706.00 | 321 635.00 | 37 070.00 | 358 706.00 |
VW T.V.A. | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 828.00 | 394 417.00 | 1 751 410.00 | 2 145 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
ST Autres comptes | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 728.00 | | | 154 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 290.00 | | | 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 320.00 | | | 119 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 079.00 | | | 106 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 182.00 | | | 191 182.00 |