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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 320.00 | 38 130.00 | 25 190.00 | 63 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 320.00 | 38 130.00 | 150 190.00 | 188 320.00 |
BT Marchandises | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BZ Autres créances | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
CF Disponibilités | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 940.00 | 38 130.00 | 181 810.00 | 219 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 48 480.00 | 35 178.00 | | 48 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 805.00 | 13 302.00 | | 13 805.00 |
DL TOTAL (I) | 75 485.00 | 61 680.00 | | 75 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 194.00 | 58 645.00 | | 39 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 801.00 | 33 827.00 | | 33 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 715.00 | | 19 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 152.00 | 22 642.00 | | 14 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 325.00 | 134 829.00 | | 106 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 810.00 | 196 509.00 | | 181 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 330.00 | | 396 330.00 | 396 330.00 |
FG Production vendue services | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 395.00 | | 396 395.00 | 396 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 416.00 | |
GE Autres charges | | | 11 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 176.00 | | 2 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 899.00 | 362 834.00 | | 398 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 094.00 | 349 532.00 | | 385 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 805.00 | 13 302.00 | | 13 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 320.00 | | | 188 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 194.00 | 20 143.00 | 19 051.00 | 39 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 111.00 | 15 111.00 | 5 000.00 | 20 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 325.00 | 87 274.00 | 19 051.00 | 106 325.00 |