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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | 218.00 | 198.00 | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 287.00 | 58 218.00 | 1 069.00 | 59 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 361.00 | 58 436.00 | 126 925.00 | 185 361.00 |
BT Marchandises | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 43 456.00 | | 43 456.00 | 43 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 795.00 | | 63 795.00 | 63 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 155.00 | 58 436.00 | 190 719.00 | 249 155.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 78 111.00 | 61 430.00 | | 78 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 694.00 | 16 681.00 | | 19 694.00 |
DL TOTAL (I) | 111 005.00 | 91 311.00 | | 111 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 721.00 | 72 804.00 | | 46 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 306.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | 30.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 691.00 | 20 423.00 | | 24 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 989.00 | 22 618.00 | | 7 989.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 2 572.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 714.00 | 118 754.00 | | 79 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 719.00 | 210 065.00 | | 190 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 848.00 | 54 046.00 | | 42 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 148.00 | | 356 148.00 | 356 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 148.00 | | 356 148.00 | 356 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 9 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 083.00 | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 159.00 | 356 800.00 | | 381 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 465.00 | 340 119.00 | | 361 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 694.00 | 16 681.00 | | 19 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 916.00 | | 643.00 | 185 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 198.00 | 185 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 59 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 643.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 886.00 | 4 503.00 | 953.00 | 54 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 886.00 | 4 503.00 | 953.00 | 54 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 721.00 | 9 884.00 | 36 837.00 | 46 721.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
VP Divers | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 768.00 | 13 125.00 | 5 643.00 | 18 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 686.00 | 42 848.00 | 36 837.00 | 79 686.00 |