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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | 135.00 | 281.00 | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 485.00 | 54 752.00 | 5 733.00 | 60 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 916.00 | 54 886.00 | 131 029.00 | 185 916.00 |
BT Marchandises | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CF Disponibilités | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 036.00 | | 79 036.00 | 79 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 951.00 | 54 886.00 | 210 065.00 | 264 951.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 61 430.00 | 59 026.00 | | 61 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 681.00 | 2 404.00 | | 16 681.00 |
DL TOTAL (I) | 91 311.00 | 74 630.00 | | 91 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 804.00 | 48 691.00 | | 72 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 455.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 423.00 | 24 461.00 | | 20 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 618.00 | 13 622.00 | | 22 618.00 |
EA Autres dettes | 2 572.00 | 5 407.00 | | 2 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 754.00 | 92 666.00 | | 118 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 065.00 | 167 296.00 | | 210 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 046.00 | 69 833.00 | | 54 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 839.00 | | 348 839.00 | 348 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 839.00 | | 348 839.00 | 348 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 614.00 | |
GE Autres charges | | | 10 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 800.00 | 397 165.00 | | 356 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 119.00 | 394 761.00 | | 340 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 681.00 | 2 404.00 | | 16 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 901.00 | | 15.00 | 185 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 15.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 272.00 | 4 614.00 | 54 886.00 | 50 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 272.00 | 4 614.00 | 54 886.00 | 50 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 804.00 | 8 126.00 | 64 678.00 | 72 804.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 771.00 | 12 771.00 | 5 000.00 | 17 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 724.00 | 54 046.00 | 64 678.00 | 118 724.00 |