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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 320.00 | 43 573.00 | 19 747.00 | 63 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 320.00 | 43 573.00 | 144 747.00 | 188 320.00 |
BT Marchandises | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BZ Autres créances | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CF Disponibilités | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 585.00 | 43 573.00 | 178 012.00 | 221 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 285.00 | 48 480.00 | | 62 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667.00 | 13 805.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 77 152.00 | 75 485.00 | | 77 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 589.00 | 39 194.00 | | 34 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 926.00 | 33 801.00 | | 33 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 399.00 | 19 178.00 | | 19 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 947.00 | 14 152.00 | | 12 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 860.00 | 106 325.00 | | 100 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 012.00 | 181 810.00 | | 178 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 463.00 | 87 274.00 | | 89 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 365 772.00 | |
FG Production vendue services | | | 49.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 11 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 349.00 | 398 899.00 | | 368 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 683.00 | 385 094.00 | | 366 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667.00 | 13 805.00 | | 1 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 320.00 | | | 188 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 130.00 | 5 444.00 | 43 573.00 | 38 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 130.00 | 5 444.00 | 43 573.00 | 38 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 589.00 | 23 192.00 | 11 397.00 | 34 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VP Divers | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 400.00 | 18 400.00 | 5 000.00 | 23 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 860.00 | 89 463.00 | 11 397.00 | 100 860.00 |