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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | 52.00 | 364.00 | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 485.00 | 50 221.00 | 10 264.00 | 60 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 901.00 | 50 272.00 | 135 628.00 | 185 901.00 |
BT Marchandises | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CF Disponibilités | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 569.00 | 50 272.00 | 167 296.00 | 217 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 59 026.00 | 63 952.00 | | 59 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 404.00 | -4 926.00 | | 2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 74 630.00 | 72 226.00 | | 74 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 691.00 | 35 538.00 | | 48 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 9 684.00 | | 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | 72.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 461.00 | 35 820.00 | | 24 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 622.00 | 12 238.00 | | 13 622.00 |
EA Autres dettes | 5 407.00 | 5 789.00 | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 666.00 | 99 140.00 | | 92 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 296.00 | 171 366.00 | | 167 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 833.00 | 84 445.00 | | 69 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 576.00 | 9 295.00 | | 13 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 396 568.00 | | 396 568.00 | 396 568.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 568.00 | | 396 568.00 | 396 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 582.00 | |
GE Autres charges | | | 11 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 165.00 | 364 879.00 | | 397 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 761.00 | 369 805.00 | | 394 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 404.00 | -4 926.00 | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 000.00 | | 416.00 | 186 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 185 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 60 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 000.00 | | 416.00 | 61 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 205.00 | 4 582.00 | 515.00 | 46 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 205.00 | 4 582.00 | 515.00 | 46 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 115.00 | 12 311.00 | 22 804.00 | 35 115.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 128.00 | | | 21 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 797.00 | 20 797.00 | 5 000.00 | 25 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 637.00 | 69 833.00 | 22 804.00 | 92 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |