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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 614.00 | 24 055.00 | 19 559.00 | 43 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 12 377.00 | 1 623.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 904.00 | 36 432.00 | 91 472.00 | 127 904.00 |
BT Marchandises | 119 991.00 | | 119 991.00 | 119 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 358.00 | 8 098.00 | 122 260.00 | 130 358.00 |
BZ Autres créances | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CF Disponibilités | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 720.00 | 8 098.00 | 307 621.00 | 315 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 624.00 | 44 530.00 | 399 094.00 | 443 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 147 997.00 | | | 147 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
DL TOTAL (I) | 185 612.00 | | | 185 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 352.00 | | | 87 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 514.00 | | | 50 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 482.00 | | | 213 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 094.00 | | | 399 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 505.00 | | 4 798.00 | 125 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399.00 | 127 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 399.00 | 57 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 215.00 | | 4 798.00 | 55 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 175.00 | 9 256.00 | | 27 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 175.00 | 9 256.00 | | 27 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 114 114.00 | | | 114 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 352.00 | 53 424.00 | 33 928.00 | 87 352.00 |
VI Groupe et associés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 647.00 | | | 50 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 665.00 | 158 365.00 | 1 300.00 | 159 665.00 |
VW T.V.A. | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 482.00 | 179 554.00 | 33 928.00 | 213 482.00 |