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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 613.00 | 41 587.00 | 15 025.00 | 56 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 556.00 | 14 138.00 | 417.00 | 14 556.00 |
BF Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 739.00 | 55 725.00 | 86 013.00 | 141 739.00 |
BT Marchandises | 180 630.00 | | 180 630.00 | 180 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 807.00 | 1 109.00 | 155 698.00 | 156 807.00 |
BZ Autres créances | 21 207.00 | | 21 207.00 | 21 207.00 |
CF Disponibilités | 62 518.00 | | 62 518.00 | 62 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 070.00 | 1 109.00 | 420 961.00 | 422 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 809.00 | 56 834.00 | 506 975.00 | 563 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 165.00 | 210 613.00 | | 234 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 980.00 | 23 552.00 | | 12 980.00 |
DL TOTAL (I) | 255 396.00 | 242 415.00 | | 255 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 172.00 | 54 825.00 | | 50 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 905.00 | 9 832.00 | | 10 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 753.00 | 99 405.00 | | 153 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 307.00 | 87 406.00 | | 36 307.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 1 828.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 579.00 | 253 298.00 | | 251 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 975.00 | 495 713.00 | | 506 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 183.00 | 243 745.00 | | 246 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 459.00 | | 280.00 | 141 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 280.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 790.00 | 6 935.00 | | 48 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 790.00 | 6 935.00 | | 48 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 754.00 | 153 754.00 | | 153 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UP Prêts | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 148 118.00 | 148 118.00 | | 148 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 173.00 | 44 777.00 | 5 396.00 | 50 173.00 |
VI Groupe et associés | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 892.00 | | | 52 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 502.00 | 178 922.00 | 1 580.00 | 180 502.00 |
VW T.V.A. | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 579.00 | 246 183.00 | 5 396.00 | 251 579.00 |