| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 613.00 | 48 466.00 | 8 146.00 | 56 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 556.00 | 14 193.00 | 362.00 | 14 556.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 459.00 | 62 660.00 | 78 798.00 | 141 459.00 |
BT Marchandises | 166 910.00 | 5 844.00 | 161 065.00 | 166 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 271.00 | 1 341.00 | 173 930.00 | 175 271.00 |
BZ Autres créances | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CF Disponibilités | 123 515.00 | | 123 515.00 | 123 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 384.00 | 7 185.00 | 469 199.00 | 476 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 843.00 | 69 845.00 | 547 997.00 | 617 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 247 146.00 | 234 165.00 | | 247 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 388.00 | 12 980.00 | | -7 388.00 |
DL TOTAL (I) | 248 007.00 | 255 396.00 | | 248 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 771.00 | 50 172.00 | | 154 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 095.00 | 10 905.00 | | 3 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 987.00 | 153 753.00 | | 86 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 047.00 | 36 307.00 | | 46 047.00 |
EA Autres dettes | 9 087.00 | 439.00 | | 9 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 990.00 | 251 579.00 | | 299 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 997.00 | 506 975.00 | | 547 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 115.00 | 246 183.00 | | 290 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 739.00 | | | 141 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 725.00 | 6 935.00 | | 55 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 725.00 | 6 935.00 | | 55 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 988.00 | 86 988.00 | | 86 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 166 136.00 | 166 136.00 | | 166 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 772.00 | 144 897.00 | 9 875.00 | 154 772.00 |
VI Groupe et associés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 609.00 | | | 141 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 462.00 | 184 162.00 | 1 300.00 | 185 462.00 |
VW T.V.A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 990.00 | 290 115.00 | 9 875.00 | 299 990.00 |