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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 613.00 | 34 707.00 | 21 905.00 | 56 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 556.00 | 14 082.00 | 473.00 | 14 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 459.00 | 48 790.00 | 92 668.00 | 141 459.00 |
BT Marchandises | 154 125.00 | | 154 125.00 | 154 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 668.00 | 6 860.00 | 130 808.00 | 137 668.00 |
BZ Autres créances | 92 506.00 | | 92 506.00 | 92 506.00 |
CF Disponibilités | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 905.00 | 6 860.00 | 403 044.00 | 409 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 364.00 | 55 650.00 | 495 713.00 | 551 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 210 613.00 | 177 361.00 | | 210 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 552.00 | 33 251.00 | | 23 552.00 |
DL TOTAL (I) | 242 415.00 | 218 863.00 | | 242 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 825.00 | 96 244.00 | | 54 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 832.00 | 10 023.00 | | 9 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 405.00 | 69 587.00 | | 99 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 406.00 | 36 772.00 | | 87 406.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 298.00 | 212 628.00 | | 253 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 713.00 | 431 491.00 | | 495 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 744.00 | 183 484.00 | | 243 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 460.00 | | 12 999.00 | 128 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 170.00 | | 12 999.00 | 58 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 938.00 | 5 852.00 | | 42 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 938.00 | 5 852.00 | | 42 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 966.00 | 5 085.00 | 191.00 | 1 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 966.00 | 5 085.00 | 191.00 | 1 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966.00 | 5 085.00 | 191.00 | 1 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 406.00 | 99 406.00 | | 99 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 125 937.00 | | | 125 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VB T. V. A. | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 826.00 | 45 272.00 | 9 554.00 | 54 826.00 |
VI Groupe et associés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 053.00 | 232 753.00 | 1 300.00 | 234 053.00 |
VW T.V.A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 299.00 | 243 745.00 | 9 554.00 | 253 299.00 |