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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 990.00 | | 68 990.00 | 68 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 614.00 | 28 911.00 | 14 702.00 | 43 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 556.00 | 14 026.00 | 529.00 | 14 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 460.00 | 42 938.00 | 85 521.00 | 128 460.00 |
BT Marchandises | 144 088.00 | | 144 088.00 | 144 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 827.00 | 1 966.00 | 87 860.00 | 89 827.00 |
BZ Autres créances | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
CF Disponibilités | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 935.00 | 1 966.00 | 345 969.00 | 347 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 395.00 | 44 904.00 | 431 491.00 | 476 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 361.00 | 147 997.00 | | 177 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 251.00 | 29 364.00 | | 33 251.00 |
DL TOTAL (I) | 218 863.00 | 185 611.00 | | 218 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 244.00 | 87 351.00 | | 96 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 023.00 | 6 316.00 | | 10 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 587.00 | 69 299.00 | | 69 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 772.00 | 50 513.00 | | 36 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 628.00 | 213 482.00 | | 212 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 491.00 | 399 093.00 | | 431 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 484.00 | 179 554.00 | | 183 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 904.00 | | 556.00 | 127 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 614.00 | | 556.00 | 57 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 432.00 | 6 507.00 | | 36 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 432.00 | 6 507.00 | | 36 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 588.00 | 69 588.00 | | 69 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 245.00 | 67 101.00 | 29 144.00 | 96 245.00 |
VI Groupe et associés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 694.00 | | | 54 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 712.00 | 129 412.00 | 1 300.00 | 130 712.00 |
VW T.V.A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 628.00 | 183 484.00 | 29 144.00 | 212 628.00 |