| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 880.00 | 136 568.00 | 144 312.00 | 280 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 540.00 | 145 168.00 | 144 373.00 | 289 540.00 |
BT Marchandises | 315 093.00 | | 315 093.00 | 315 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BZ Autres créances | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CF Disponibilités | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 110.00 | 145 168.00 | 570 942.00 | 716 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 238.00 | -191 656.00 | | -157 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 292.00 | 34 418.00 | | 132 292.00 |
DL TOTAL (I) | -14 946.00 | -147 238.00 | | -14 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 063.00 | 194 069.00 | | 161 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 093.00 | 113 745.00 | | 78 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 880.00 | 239 062.00 | | 156 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 152.00 | 60 291.00 | | 52 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 888.00 | 757 167.00 | | 585 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 942.00 | 609 929.00 | | 570 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 789.00 | 32 071.00 | 3 692.00 | 116 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 189.00 | 32 071.00 | 3 692.00 | 108 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 880.00 | 156 880.00 | | 156 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 021.00 | 59 105.00 | 90 916.00 | 150 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 874.00 | 99 828.00 | 46.00 | 99 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 795.00 | 416 879.00 | 90 916.00 | 507 795.00 |