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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 012.00 | 243 070.00 | 45 942.00 | 289 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 762.00 | 251 670.00 | 46 093.00 | 297 762.00 |
BT Marchandises | 337 193.00 | | 337 193.00 | 337 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
BZ Autres créances | 52 143.00 | | 52 143.00 | 52 143.00 |
CF Disponibilités | 246 035.00 | | 246 035.00 | 246 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 869.00 | | 73 869.00 | 73 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 349.00 | | 721 349.00 | 721 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 112.00 | 251 670.00 | 767 442.00 | 1 019 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 941.00 | 94 821.00 | | 167 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 931.00 | 73 121.00 | | -12 931.00 |
DL TOTAL (I) | 166 010.00 | 178 941.00 | | 166 010.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 755.00 | 20 656.00 | | 82 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 372.00 | 113 872.00 | | 120 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 793.00 | 111 199.00 | | 147 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 535.00 | 135 937.00 | | 173 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 977.00 | 54 271.00 | | 76 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 432.00 | 435 936.00 | | 601 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 442.00 | 614 877.00 | | 767 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 587.00 | 311 986.00 | | 446 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 762.00 | | | 297 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 012.00 | | | 289 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 551.00 | 31 119.00 | | 220 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 951.00 | 31 119.00 | | 211 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 535.00 | 173 535.00 | | 173 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 412.00 | 100 998.00 | 19 414.00 | 120 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 372.00 | 118 372.00 | | 118 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 755.00 | 75 703.00 | 7 052.00 | 82 755.00 |
VI Groupe et associés | 120 372.00 | 120 372.00 | | 120 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
VP Divers | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 977.00 | 76 977.00 | | 76 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 869.00 | 73 869.00 | | 73 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 257.00 | 138 122.00 | 136.00 | 138 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 639.00 | 446 587.00 | 7 052.00 | 453 639.00 |