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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 681.00 | 179 885.00 | 107 797.00 | 287 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 432.00 | 188 485.00 | 107 947.00 | 296 432.00 |
BT Marchandises | 327 601.00 | | 327 601.00 | 327 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BZ Autres créances | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
CF Disponibilités | 61 285.00 | | 61 285.00 | 61 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 974.00 | | 453 974.00 | 453 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 406.00 | 188 485.00 | 561 922.00 | 750 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
DH Report à nouveau | | -24 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 251.00 | 33 516.00 | | 87 251.00 |
DL TOTAL (I) | 105 821.00 | 18 570.00 | | 105 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 103.00 | 91 017.00 | | 53 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 872.00 | 117 672.00 | | 113 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 998.00 | 152 087.00 | | 116 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 715.00 | 121 505.00 | | 107 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 412.00 | 64 846.00 | | 64 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 101.00 | 547 127.00 | | 456 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 922.00 | 565 697.00 | | 561 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 385.00 | | | 280 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 680.00 | | | 271 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 553.00 | 30 940.00 | 13 009.00 | 170 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 953.00 | 30 940.00 | 13 009.00 | 161 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 715.00 | 107 715.00 | | 107 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 872.00 | 113 872.00 | | 113 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
UX Autres créances clients | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 103.00 | 32 458.00 | 20 645.00 | 53 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
VP Divers | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 224.00 | 65 088.00 | 136.00 | 65 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 103.00 | 318 457.00 | 20 645.00 | 339 103.00 |